关于芜湖市爱心助学基金会财务情况的报告

                                                                                   市爱心助学基金会秘书长   李光平
 
各位理事、监事：
      根据章程和有关规定精神，受孔祥鸣理事长委托，现就基金会2009年5月成立以来，至2015年底的财务情况作如下报告，请审议。
      一、财务管理
      依据章程和国家有关规定严格管理，规范运作，基本形成了良性循环的发展机制。
      1、基金会制定和修改完善了财务管理等有关制度，规范了理事长、秘书长和财务人员的职责，加强财务管理和会计核算，用好捐赠的每一分钱，防止资产流失，按照合法、安全、有效的原则，保证基金会资金有效增值。
      2、每年制定年度公益活动项目和财务安排计划，按有关程序向市关工委和理事会汇报并严格执行。
      3、根据市审计部门要求，委托安徽新平泰会计师事务所有限公司对基金会财务状况每年进行年度审计，并出具审计报告。
      4、每年参加民政部门的年审，自觉接受省、市民政和财政、税务等等部门的指导和监管。
      二、财务状况
      1、基金会2009年5月17日经批准成立，注册基金为400万元。
      2、截止2015年12月31日的资产总额为13579773.45元
      其中：①银行存款及现金：615321.45元
                  ②存财政税务征管局：10万元
                  ③长期投资合计：1267万元（其中：开发区1037万元；市建投230万元，含2015年新增60万元）
                  ④固定资产：194452元（其中：星锐多功能商务车1辆，177800元），以及电脑等
      3、截止2015年12月31日，净资产总额为13579773.45元
     其中： ①爱心助学基金：12307452元（含固定资产194452元）
                  ②新增市建投投资款：60万元
                  ③截止2015年12月31日收支结余：672321.45元
      4、截止2015年12月31日累计接受社会各界97家单位捐赠1211.7万元，个人捐赠3.3万元，以及一辆价值17.78万元的商务汽车。另：2012年安徽四水归堂置业有限公司协议向基金会捐赠100万元，因多种原因一直未能实施，2015年双方终止了有关协议。
      5、委托理财收益较高，根据我市有关规定，基金会主要委托芜湖经济技术开发区建投公司理财，年收益率10%；2014年又增加市建投理财项目，年利率有所降低。6年来，累计增值572.9万元。
      6、截止到2015年12月31日，累计支出各类公益资金454万元
      其中:：①发放中小学特困生助学金340.7万元
                   ②发放“希望之星”华亿助学金42.5万元
                   ③发放“希望之星”华亿助学金24.3万元
                   ④发放青少年疾病困难补助金17.5万元
                   ⑤资助开展留守儿童各类公益活动约29万元
       7、截止2015年12月31日累计支出办公经费25.41万元，占总支出的5.57%，低于基金会管理条例规定的10%标准。
       以上报告的数据，最终应以2015年度审计报告为准。